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金蝶KIS软件操作技巧汇总
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报表 资产负债表不平衡的原因主要有哪些？ 主要原因：
（1）初始余额数据录入错误；
（2）增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式；
（3）没有进行期末处理-结转损益。.		 初始余额、资产负债表、不平
报表 为什么利润表和总账、明细账对不上？ 1、财务初始余额中如果是年中启用账套的，是否录入了【实际损益发生额】；2、是否是系统自动生成的结转损益的凭证，如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的；3、在录入凭证时，费用类科目的减少应以借方红字体现。 利润表
报表 启用会计期间为年中，利润表的本年累计数和本期数为何相等？ 原因：在【财务初始余额】中没有录入损益类科目的实际损益发生额。
例如：年中启用时，录入损益类科目期初数后，还须录入损益发生额（即初始化之前期间的利润表数据）。		 利润表
报表 利润表里本期数一栏为何为空？ 原因：手工录入了结转损益的凭证，删除此自制凭证，点期末处理生成凭证即可。（注：查询的办法是在凭证列表中找到损益结转凭证删除，然后在期末处理中生成凭证。）. 利润表
报表 报表里的内容可以自己定义吗？ 资产负债表和利润表是严格按财政部统一制定的报表格式设置的，不能随意调整。不同会计制度、准则对应的报表格式有差异，请选择适合自己的会计制度。
各个取数单元的取数规则，可以通过“编辑公式”设置自己需要的规则。		 公式、资产负债表
报表 报表公式如何修改？ 在报表查询界面，点击【编辑公式】，可以修改每个报表项的公式。 报表、公式
打印 试用版能打印凭证吗？ 可以打印。打印前下载adobe pdf阅读器即可，也可以在打印界面的链接直接下载。 凭证、打印
打印 凭证打印格式可以调整吗？ 在线会计正式版提供了多种打印格式供您选择。在打印界面选择“专业套打”，安装友商网套打工具，再选择适合自己的模板打印即可。 凭证、打印
公共 试用的数据，能否在购买后继续使用？ 可以。新购买的账套在使用时，可以直接导入试用账套的全部内容。
在账套启用界面，勾选【自动导入试用账套数据】，然后点击【开始创建】即可。从试用账套导入创建不需录入公司名称、启用期间等内容。		 试用、购买
公共 试用期多长时间？ 试用期一个月，试用期内可以多少结账、反结账，到期后不能再录入任何数据，但可以查询以前录入的数据。
到期后如果购买正式版本，可以保留试用录入的数据继续使用。		 试用、购买
公共 以前用其他软件，数据能导入在线会计里吗？ 可以，在线会计可以导入目前主流财务软件的数据，如果需要请参考8888888 初始余额、导入
结账 如何进行期末调汇？ 如果需要调汇的科目有外币余额，在期末处理时，输入调汇汇率，系统自动生成调汇凭证。 调汇、期末处理
结账 如何进行期末结账？ 期末结账操作主要包括结转损益、结账到下期的操作。请按下列步骤操作：
1、【期末处理】，打开期末处理界面，单击【生成凭证】，系统自动生成结转损益凭证；
2、单击【结账到下期】，系统结账到下一个会计期间。		 结账、期末处理、结转损益
结账 月末结转凭证的时候可否只生成一张损益凭证？ 可以。在结账——期末处理界面，选择结转损益下的【更多设置】，勾选【收益和损失同时结转】。. 结账、期末处理、结转损益
凭证 如何登记存款利息凭证？ 收到银行存款利息，即银行存款增加，银行存款是资产类科目，资产增加为借方；利息支出和银行手续费等属于财务费用。收到银行存款利息是冲减财务费用，费用减少，在借方录入红字凭证，即借：银行存款 蓝字 借：财务费用——利息  红字。这样，财务费用累计发生额和损益表累计发生额相同，便于核对。 凭证、红字
凭证 如何录入凭证？ 1、点击“录凭证”，输入凭证日期、凭证字号和附件数；
2、输入凭证的摘要信息；
3、选择会计科目，可直接输入科目代码或科目名称，也可以点击科目栏的图标，还可以按F7在科目列表选择；
4、如果科目设置了辅助核算项目，还要选择具体的核算项目；如果科目设置了数量核算，则需要输入数量和单价；如果有外币业务，则在“币别”下拉列表中选择币别，汇率会自动带出上一次的调整汇率，也可以修改汇率；
5、输入借、贷方金额，按回车键，继续录入下一条分录；
6、录入完分录后，单击“保存”或“保存并新增”即可。		 凭证
凭证 如何复制凭证？ 在“查凭证”中，查询想要复制的凭证，点击凭证字号，进入到凭证编辑界面，再点击“复制”；修改凭证的相关信息（如日期、摘要等），点击“保存”即可快速复制一张凭证。 凭证
凭证 如何修改凭证？ 在“查凭证”中，点击对应的凭证字号，进入到凭证编辑界面，在凭证中，修改相关信息，点击“保存”即可。 凭证
凭证 什么是凭证导出？ 在“查凭证”中，“导出”功能可将凭证详细信息导出到excel文件。 凭证
凭证 如何导入凭证？ 在“查凭证”中的更多操作，提供了凭证导入功能，可以在excel文件中编辑凭证，然后批量导入到系统中，根据向导步骤操作即可。 凭证
凭证 凭证断号，是否可以整理凭证号？ 在“查凭证”中的更多操作，提供了凭证整理功能。当凭证出现断号时，可通过“整理”功能来检查凭证断号及重新编排凭证号，支持顺次补齐凭证断号或按凭证日期重新编排凭证号。 凭证、整理
凭证 如何批量删除凭证？ 在“查凭证”中，勾选凭证，然后在更多操作中选择“批量删除”即可一次删除多张凭证。 凭证
凭证 如何修改凭证制单人？ 在录凭证界面，左下角可以修改凭证制单人。该修改只对当前及以后的凭证有效，如需修改已保存的凭证制单人，必须打开原凭证，重新保存一遍。 凭证
凭证 已经结转损益凭证，能不能删掉？ 如果是当前会计期间，在“查凭证”中，找到结转损益的凭证，直接删除；如果是以前期间的损益凭证，要先反结到上期。 凭证
凭证 如何快速录入凭证？ 凭证有一些快捷方式帮助您快速录入凭证：
选择科目可以直接录入凭证编码，也可以录入科目名称中的任何一个汉字，系统自动模糊匹配合适的科目；
凭证金额可以手工录入，也可F7调用计算器计算获得；
第二行分录自动携带第一行凭证摘要，金额可以用“=”号，自动计算平衡金额；金额在借方和贷方间之前切换用“空格”键.		 凭证
凭证 凭证删除后，凭证号是自动重排还是空号？ 凭证删除后，该凭证号就空缺，新增凭证先自动填补该断号；如需调整凭证号，也可以用在查凭证中的“整理”功能。 凭证
设置 币别代码的录入规范? 币别的代码录入规范是：必须录入三位英文字符，不能重复且不能为空。例如：RMB、HKD、USD。 币别
设置 明细科目设置超过了99位以后无法新增更多明细科目怎么办？ 在系统参数中可以修改科目级次，把4-2-2-2改为4-3-3-3的科目级次。科目级次可由小改大，但不可以由大改小，如不可以由4-3-3-3改为4-2-2-2。 科目、参数
设置 已经发生业务的科目是否可以修改“外币核算”属性？ 新增科目时币别默认为“不核算”外币，如果已经发生业务的科目，可以从“不核算”修改为“所有币别”，但不允许再从“所有币别”修改为“不核算”。 科目、外币
设置 科目设置“数量核算”的作用？ “数量核算”是指以数量和单价对科目进行核算。它主要体现在库存商品、原材料等存货类明细账的设置和核算上。 科目、数量
设置 科目设置“外币核算”的作用？ “外币核算”主要用于设置科目是否支持外币业务，可以选择单一币别核算，也可以选择多种币别综合核算，勾选“期末调汇”表示在期末结账系统可以自动生成调汇凭证。 科目、外币
设置 什么是辅助核算？ 辅助核算是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个核算项目可以在多个科目下挂接；而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目,例如可以将费用类科目同时设置为部门与职员核算，方便进行财务管理。 科目、辅助核算
设置 系统提供了哪些辅助核算？ 系统预设了客户、供应商、部门、职员、存货、项目六种辅助核算，同时也提供辅助核算类别自定义，可随时增加类别。 辅助核算
设置 如何设置辅助核算？ 先维护辅助核算资料，然后将科目修改为按某一辅助核算类别进行核算。 辅助核算
设置 科目发生业务后，可以修改吗？ 已经有业务发生的科目可以修改科目的代码、名称，可以新增外币核算。科目信息修改后，之前发生的凭证也会相应发生改变。 科目
设置 可以删除不使用的科目吗？ 如果是未使用过的明细科目，可以直接删除；如果是曾用过且已经结平的科目，则不能被删除。 科目
设置 如何设置外币核算的科目？ 1、在币别界面，新增外币，输入币别代码、名称和汇率币；
2、打开科目列表，选择需要外币核算的科目，单击科目后面“修改”按钮；
3、在科目编辑界面勾选“外币核算”，选择要核算的币别，该科目如需进行期末调汇，则同时勾选“期末调汇”。		 科目、外币
设置 如何设置科目数量核算？ 打开科目列表，选择需要设置数量金额核算的科目，单击科目后面“修改”按钮，在科目编辑界面勾选“数量核算”，并输入计量单位。数量核算的科目在录入凭证时，需要录入数量和金额，系统同时生成数量金额明细账和数量金额总账。 科目、数量
设置 启用期间可以修改吗？ 初始化时，可选择启用的期间，但账套启用后会计启用期间不可以修改。 启用、期间
设置 已经启用的账套有错误，可以重新开始吗？ 可以，在【设置】-【重新初始化】中重新启用账套。重新启用后，原账套中所有的数据将不再保留，请谨慎操作！ 启用
设置 如何增加明细科目？ 在“设置”菜单下，点击进入“科目”。系统根据会计制度预设科目体系，您可以根据需要增加明细科目。例如：增加银行存款明细科目“中国银行”，点击“银行存款”科目后面的“+”，增加下级科目，系统自动带出科目编码，只要输入科目名称“中国银行”，然后点击保存即可。 科目
设置 如何增加一级科目？ 在“设置”菜单下，点击进入“科目”。系统根据会计制度预设科目体系，您可以根据需要增加科目。点击右侧“新增”按钮即可新增一级科目，根据科目编码结构输入科目代码，输入科目名称，选择科目的其他属性，保存即可。 科目
设置 如何设置财务初始余额？ 在左侧导航【设置】-【财务初始余额】中维护。分为以下两种情况：
1、如果是在年初启用账套（1月份），只需要录入每个科目上一年度年末余额即可；
2、如果是年中启用账套（除1月份外的其他月份），需要录入期初余额（即启用账套期间的上期期末数），本年累计借方和本年累计贷方，系统会倒数出年初数，在资产负债表里可体现。特别需要注意的是年中启用账套时，损益类科目需要输入实际损益发生额（本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额），以保证利润表取数正确。		 初始余额
设置 财务初始余额错了，如何修改？ 如果当前会计期间是启用期间，可直接修改财务初始余额；如果已经结账，必须反结到启用期间，才能修改财务初始余额。 初始余额
设置 财务初始余额录入，为什么有的格子是灰的？ 灰色的格子是系统根据其他单元格录入的数据自动计算而得，比如：
非明细科目的余额是根据明细科目汇总计算得到；
年初数根据期初数和累计发生数计算得到。数据录入并保存后可以显示自动计算的数据.		 初始余额
设置 如何修改公司名称？ 在左侧导航【设置】-【系统参数】中，可以修改公司名称。 公司名称
账簿 为什么凭证账簿无法打印？ 系统提供的是pdf格式打印，所以打印前请确保您的机器安装了pdf格式文件的相关软件。. 凭证、打印
公共 首页的指标是否可以修改？ 可以，可以按需要修改指标，也可以增加新指标。在【指标】在下角点【管理】，该页面中可以维护指标名称和指标取数。 指标
设置 如何启用系统？ 启用账套时，只要录入公司名称、账套启用时间并选择适合的会计制度即可启用。注：启用时间是指您从哪个月开始录入凭证，与服务购买时间无关。 启用、初始化、会计期间
设置 如果多人使用账套？ 在权限设置中，新增同事并授权就可以多人共用一个账套。 授权
设置 是否需要结束初始化？ 不需要，只要在第一次结账前录入初始余额数据，且初始余额数据平衡即可。 启用、初始化
打印 一张A4纸如何打印两张凭证？ 付费用户，在打印界面选择“专业套打”，安装友商网套打工具，可以在一张A4纸中打印两张凭证。 凭证打印
固定资产 手工录入的计提固定资产折旧凭证是否影响报表数据？ 不影响资产负债表和利润表的数据，但会影响固定资产折旧明细表和折旧汇总表，导致账务与固定资产两边数据不一致。 固定资产
结账 无法结账是什么回事? 原因及解决办法：（1）系统初始化未完成，解决方法是到【财务初始余额】完成初始余额录入并数据平衡；（2）系统预设科目被删除，资产负债表不平，解决方法是在科目中重新该科目添加，并在报表中设置该科目的取数公式；（3）期末处理界面的高级设置有误，解决方法是在期末处理界面，点击【高级设置】补充上其中为空的科目设置。 结账、期末处理、结转损益
结账 期末处理中为什么【生成折旧凭证】选项是灰色的？ 原因：1、系统中没有可以计提折旧的固定资产卡片；2、固定资产卡片中的使用日期是当期，下期才需要计提折旧；3、固定资产卡片的开始使用日期在当前期间之后；4、卡片状态都是清理状态。 期末处理、固定资产、折旧
报表 现金流量表不平怎么办？ 不平的报表有两种方法处理：1、手工调整平衡，点右上角“调整”，根据向导一步步录入数据。2、系统自动调整平衡，点右上角“调整”，向导下一步后，点左侧“自动调平”即可。 现金流量表
结账 如果期末处理没有结转本期损益，是否可以直接结账到下期？ 有损益类业务发生时，在结账前必须先结转当期损益。结账到下期时系统会提示“本期尚未结转损益…”，请先点击【生成凭证】 结账、期末处理、结转损益
凭证 凭证录入界面的“查询余额”是指什么余额？ “查询余额”是指录入此凭证之前该科目截止到凭证录入期间的最后余额。 凭证、余额
公共 忘记密码以后如何找回？ 两种方式找回密码：1、通过点击登录窗口的【忘记密码】按钮，通过注册时填写的邮箱找回密码；2、如果注册邮箱也无法找回密码，您需要申请密码重置。提供公司营业执照复印件、申请人身份证复印件、重置密码申请书，三样加盖公章传真到4008-800-898客服热线，工作人员核实您的资料以后为您重置密码，重置以后初始密码888888. 密码
公共 如何清理缓存？ 清理缓存的操作主要是针对于IE浏览器所做的设置，根据浏览器的不同版本，设置的操作也不同请按下列三种版本进行操作：IE6.0的具体操作流程：1、单击浏览器的工具栏上的【工具】，在下拉框中选择【Internet选项】；2、弹出Internet选项窗口，分别单击Internet临时文件下的【删除cookies】和【删除文件】；3、在弹出的提示对话框中单击【是】即可4、单击历史记录下的【清除历史记录】，并在弹出的提示对话框中单击【是】。IE7.0的具体操作流程：1、单击浏览器的工具栏上的【工具】，在下拉框中选择【Internet选项】；2、弹出Internet选项窗口，单击浏览历史记录下的【删除】，弹出删除浏览的历史记录窗口；3、分别单击【删除文件】、【删除cookies】、【删除历史记录】；4、在弹出的提示对话框中单击【是】即可。IE8.0的具体操作流程：1、单击浏览器的工具栏上的【工具】，在下拉框中选择【Internet选项】；2、弹出Internet选项窗口，单击浏览历史记录下的【删除】，弹出删除浏览的历史记录窗口；3、分别单击【删除文件】、【删除cookies】、【删除历史记录】；4、在弹出的提示对话框中单击【是】即可。 缓存
设置 如何备份账套？ 账套管理员在【设置】-【备份与恢复】中点“开始备份”，可以将当前账套备份完成。备份文件为加密文件可以下载到本地保存，它只能通过上传到友商网恢复打开。 备份
设置 如何恢复账套？ 账套管理员在【设置】-【备份与恢复】中，选择需要恢复的账套文件，点“恢复”，可以将当前账套恢复到原来备份时的状态。该操作不可逆，请谨慎操作并做好备份！ 备份、恢复
设置 如何将其他账套的文件恢复在本账套中？ 账套管理员在【设置】-【备份与恢复】中“上传本地备份”，将其他账套备份的文件上传到本账套中，再进行恢复即可。该操作不可逆，请谨慎操作并做好备份！ 备份、恢复
结账 “本年利润”科目是否可以下设明细科目和核算项目？ 不可以。原因：“本年利润”科目为期末结转损益的转入科目，如果下设明细科目或核算项目，则系统将无法将损益类科目的期末余额转入“本年利润”科目中，因此该科目不能设置明细科目和核素项目。 科目、结转损益
固定资产 我有几台一样的电脑，怎么把固定资产卡片上的数量修改呢？ 一张固定资产卡片只能录入一个固定资产，所以数量是1不能修改。同样的固定资产可以用【复制】的功能，将卡片复制成另一张再保存。 固定资产

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