1、所有的系统都在本期。

2、在总帐中做总帐的转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资）

3、不属于物流系统的应付款，做其他应付单（比如水电费、餐费、邮费）（应付款管理—-其他应付单—新增）

4、不属于物流系统的应收款，做其他应收款（应收款管理—-其他应收单—-新增）

5、生成销售发票，关联出库单，输入销售单价，并审核发票，审核时如果出现下列提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票想对应的全部出库单，再次审核，则会成功。（销售管理—–结算—销售发票—录入）。

6、应付款核销。应付款管理—–结算—–应付款核销—-付款结算。

7、应收款核销。应收款管理—-结算—-应收款核销—-首款结算。

8、确保本期所有单据已经审核（入库单和出库单等）。

9、检查有无非生产部门的领料单（仓库管理—-领料发货—-生产领料—-查询）

10、检查有无无成本对象的领料单（仓库管理—-领料发货—-生产领料—-查询）

11、检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理—-工序汇报—-工序汇报—-查询）

12、入库单及发票齐全，进行材料入库核算。

13、有入库单无发票，进行暂估入库单处理。

14、其他入库核算，手工输入单价。

15、材料出库核算（存货出库核算—-材料出库核算）。

16、如果材料没有单价，更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以 选择最新出库价进行更新。

17、如果无出库单家，则手工输入单价（存货核算—-出库核算—-材料出库核算）

18、再次进行材料出库核算知道核算准确位置。

19、引入各成本对象的生产总工时作为作为费用分配标准（成本管理—-分配标准设置—分配标准数据录入—从生产管理系统引入）

20、进行投入产量录入（成本管理—-产量录入—-投入产量录入—-从生产任务单引入）

21、核对完工产量（成本管理—–产量录入—-完工产量录入与仓库管理—-验收入库—-产品入库—查询核对数量）

22、检查在产品产量。

23、核对材料费用（成本管理—费用录入—-材料费用录入月仓库管理—报表分析—-收发业务汇总表（领料单）核对）

24、引入人工费用（成本管理—-费用录入—-人工费录入—-从K3总帐系统中引入）

25、引入折旧费用（成本管理—-费用录入—-折旧费录入—-从K3总帐系统中引入）

26、引入其他费用（成本管理—-费用录入—-其他费录入—-从K3总帐系统中引入）

27、成本计算—-产成品计算

28、核对成本（成本管理—-成本计算—-成本计算单（汇总显示）与成本管理—-费用录入—-材料费用录入、人工、折旧、其他费用录入核对）

29、引入产成品成本、并进行自制入库核算[存货核算—-入库核算—-自制入库核算—-先引入产成品成本—-再核算]

31、进行产成品出库核算（存货核算—-出库核算—-产成品出库核算）

32、生成各类凭证—-材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入。

33、修改凭证

34、物流与总帐对账 （原材料 包装物 产成品） 存货核算—-期末处理—-期末关张—对账

杭州鑫泰科技有限公司 金蝶EAS、K/3、KIS软件授权合作伙伴

销售热线：0571-88171538 0571-88171568
手机咨询： 13857161890 汪经理
ERP行业16年精英骨干，成功为上百家知名企业的ERP上线提供了专业的金蝶ERP信息化解决方案。 点击了解汪经理参与的客户案例
欢迎您来电或者咨询QQ客服告知您的信息化需求，我们将上门为您量身定做ERP信息化解决方案。
QQ客服： 电子邮件: hzwangdl@hzkingdee.com.cn

公司地址: 杭州市拱墅区祥园路38号1幢东部四层B419室 邮编:310015